Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров общества – 7 (Семь) человек.
На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1-3 повестки дня:
ЗА – 7 голосов: Лицарева Татьяна Владимировна, Корнивец Сергей Валерьевич, Косенков Павел Николаевич, Пшечук Анна Юрьевна, Королева Юлия Александровна, Пожарская Татьяна Викторовна, Сенчихина Татьяна Михайловна.
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 – голосов
По вопросам № 1-3 повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02E24Z006 от 10.11.2020г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»
Принято следующее решение:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02E24Z006 от 10.11.2020г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г. (далее – «Соглашение»), заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
1. в целях урегулирования отношений после окончания (прекращения) переходного периода, предоставленного Заемщику, в соответствии с правилами, установленными в ст. 7.1 Закона № 106-ФЗ (далее «Переходный период», «ПП»), Кредитором и Заемщиком принято решение о внесении изменений и дополнений в Соглашение о нижеследующем.
1.1. Сумма процентов (далее – «Капитализированные проценты»), равная разнице между размером процентов за пользование Кредитом, определяемым в соответствии с условиями Соглашения, и размером процентов за пользование Кредитом, уплаченных Заемщиком в течение Переходного периода по правилам, установленным в ст. 7.1 Закона № 106-ФЗ, и подлежащих причислению к основному долгу (Кредиту) составляет:
КредитОкончание (прекращение) ППКапитализированные проценты, в российских рублях
Дата Причина
Дополнительное соглашение № 02E24T002 от «05» февраля 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ2 725 608,14 (Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемь 14/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T003 от «07» февраля 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ268 385,70 (Двести шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять 70/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T004 от «12» февраля 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ57 978,62 (Пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят восемь 62/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T005 от «14» февраля 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ3 104 638,74 (Три миллиона сто четыре тысячи шестьсот тридцать восемь 74/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T006 от «28» февраля 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ23 679,30 (Двадцать три тысячи шестьсот семьдесят девять 30/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T007 от «15» мая 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ39 246,35 (Тридцать девять тысяч двести сорок шесть 35/100)
Дополнительное соглашение № 02E24T008 от «27» мая 2020 г.14.06.2022п.10 ст.7.1 Закона № 106-ФЗ12 468,04 (Двенадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь 4/100)
Итого6 232 004,89 (Шесть миллионов двести тридцать две тысячи четыре 89/100)
Капитализированные проценты со следующего дня после окончания (прекращения) Переходного периода и до момента их погашения, или до выполнения условий, указанных в пункте 1.4 ниже, являются основным долгом (Кредитом), и к ним применяются правила и условия о Кредите, если иное не предусмотрено законом или договоренностью Сторон.
1.2. На сумму Капитализированных процентов, указанных в пункте 1.1 выше, подлежат начислению и уплате проценты за пользование, в размере согласно условиям Соглашения и соответствующего Дополнительного соглашения, до даты их погашения, но не позднее срока, предусмотренного в пункте 1.3 настоящего Дополнительного соглашения.
1.3. В случае невыполнения условий, указанных в п. 1.4ниже, суммы, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 выше, подлежат погашению Заемщиком в следующем порядке:
Дата погашенияДополнительное соглашение № 02E24T002 от «05» февраля 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T003 от «07» февраля 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T004 от «12» февраля 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T005 от «14» февраля 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T006 от «28» февраля 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T007 от «15» мая 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)Дополнительное соглашение № 02E24T008 от «27» мая 2020 г.
(сумма погашения в российских рублях)
25.01.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.02.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.03.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.04.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.05.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.06.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.07.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.08.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.09.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.10.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.11.2023227 134,0122 365,484 831,55258 719,891 973,283 270,531 039,00
25.12.2023227 134,0322 365,424 831,57258 719,951 973,223 270,521 039,04
1.4. В случае соответствия Заемщика критериям, которые будут установлены Правительством Российской Федерации, и возмещения Кредитору в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года (или в другой срок, установленный законодательством) недополученного Кредитором дохода (или его части, установленной законодательством), связанного с предоставлением Заемщику Переходного периода, обязанность Заемщика по погашению платежей, указанных в п. 1.1 настоящего Дополнительного соглашения, считается исполненной.
2. ПАО «ПМЗР» согласно с указанными в пункте 1 выше изменениями и дополнениями условий Соглашения.
Остальные существенные условия Договора об ипотеке №02E24Z006 от 10.11.2020г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитные соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020г., одобрены протоколом б/н заседания Совета директоров Общества от «09» ноября 2022 г.
По второму вопросу повестки дня: «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя), являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
Принято следующее решение:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя), являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой,
в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в первом вопросе настоящего Протокола.
Остальные существенные условия Договора о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитные соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020г., одобрены протоколом б/н заседания Совета директоров Общества от «09» ноября 2022 г.
По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z010 от 10.11.2020г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя), являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
Принято следующее решение:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z010 от 10.11.2020г. (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя), являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в первом вопросе настоящего Протокола.
Остальные существенные условия Договора о залоге №02E24Z010 от 10.11.2020г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Кредитные соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020г., одобрены протоколом б/н заседания Совета директоров Общества от «09» ноября 2022 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2023 г., протокол № б/н заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева
3.2. Дата: 16.01.2023